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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-10-24 | 1.1478 | 1.1478 | 1.54% | 16.50% | 26.83% | 14.78% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-10-24 | 1.1297 | 1.1297 | 1.54% | 16.34% | 26.08% | 12.98% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-10-24 | 1.9164 | 1.9164 | 3.05% | 32.80% | 66.89% | 91.72% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-10-24 | 1.8955 | 1.8955 | 3.05% | 32.64% | 66.08% | 89.63% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-10-24 | 1.1633 | 1.1633 | 2.60% | -- | -- | 16.33% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-10-24 | 1.1619 | 1.1619 | 2.61% | -- | -- | 16.19% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-10-24 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% | -0.39% | 3.29% | 1.43% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-10-24 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% | -0.48% | 2.98% | 0.48% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-10-24 | 1.5295 | 2.8408 | -0.03% | -0.68% | 1.37% | 186.54% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-10-24 | 1.5559 | 2.9457 | -0.03% | -0.76% | 1.06% | 196.70% | 正常開放 | 購買 |
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